有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/04/12)
- 【提出】
- 2024/07/05 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 第4計算期間末 (2021年10月12日) | 79,762,332,490 | 79,762,332,490 | 1.0861 | 1.0861 |
| 第5計算期間末 (2022年4月12日) | 60,821,260,253 | 60,821,260,253 | 0.9967 | 0.9967 |
| 第6計算期間末 (2022年10月12日) | 46,236,699,042 | 46,236,699,042 | 0.8609 | 0.8609 |
| 第7計算期間末 (2023年4月12日) | 44,278,577,234 | 44,278,577,234 | 0.9084 | 0.9084 |
| 2023年4月末日 | 43,443,492,133 | - | 0.9014 | - |
| 5月末日 | 41,818,636,754 | - | 0.8897 | - |
| 6月末日 | 41,839,598,884 | - | 0.9106 | - |
| 7月末日 | 40,822,459,484 | - | 0.9129 | - |
| 8月末日 | 38,575,829,161 | - | 0.8835 | - |
| 9月末日 | 36,816,761,564 | - | 0.8599 | - |
| 第8計算期間末 (2023年10月12日) | 36,471,917,190 | 36,471,917,190 | 0.8581 | 0.8581 |
| 10月末日 | 35,123,793,794 | - | 0.8427 | - |
| 11月末日 | 35,613,964,898 | - | 0.8771 | - |
| 12月末日 | 36,124,980,073 | - | 0.9281 | - |
| 2024年1月末日 | 35,138,329,994 | - | 0.9256 | - |
| 2月末日 | 34,684,399,725 | - | 0.9416 | - |
| 3月末日 | 35,053,849,679 | - | 0.9812 | - |
| 第9計算期間末 (2024年4月12日) | 33,272,899,522 | 33,272,899,522 | 0.9519 | 0.9519 |
| 4月末日 | 32,158,926,010 | - | 0.9313 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
