有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【提出】
- 2021/07/05 9:03
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月13日) | 111,167,835,057 | 111,167,835,057 | 0.9864 | 0.9864 |
| 2020年4月末日 | 113,911,378,952 | - | 0.9913 | - |
| 5月末日 | 124,262,246,292 | - | 0.9987 | - |
| 6月末日 | 134,715,192,213 | - | 1.0078 | - |
| 7月末日 | 143,056,901,276 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 149,660,937,819 | - | 1.0249 | - |
| 9月末日 | 151,599,958,216 | - | 1.0224 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 152,529,572,245 | 152,529,572,245 | 1.0236 | 1.0236 |
| 10月末日 | 149,962,571,039 | - | 1.0052 | - |
| 11月末日 | 155,834,063,763 | - | 1.0510 | - |
| 12月末日 | 151,652,680,218 | - | 1.0540 | - |
| 2021年1月末日 | 145,887,750,054 | - | 1.0636 | - |
| 2月末日 | 134,016,320,632 | - | 1.0500 | - |
| 3月末日 | 125,889,705,143 | - | 1.0509 | - |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 123,392,583,616 | 123,392,583,616 | 1.0603 | 1.0603 |
| 4月末日 | 116,813,044,293 | - | 1.0569 | - |
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