有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/04/15-2025/10/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,725,865,005円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,798,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,664,066,855円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,671,768,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9535円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,039,410円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,039,410円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9895円 |
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