有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/04/13-2024/10/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,978,505,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,641,143円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,969,863,936円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 29,587,375,901口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9453円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,036,385円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9866円 |
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