有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月12日-令和2年4月13日)
2020年4月30日
| Ⅰ 資産総額 | 114,218,436,200円 |
| Ⅱ 負債総額 | 307,057,248円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 113,911,378,952円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 114,916,397,590口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9913円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 999,664円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 999,664円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9997円 |
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