有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/10/16-2025/04/14)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,423,931,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,774,242円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,412,156,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,784,345,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8639円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,037,424円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,037,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9876円 |
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