有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/10/13-2023/04/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 43,518,728,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,236,563円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,443,492,133円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,194,264,505口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9014円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,097円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,038,097円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9883円 |
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