有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 58,524,554,028円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,119,064,049円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 57,405,489,979円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,205,166,115口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9696円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年4月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 995,230円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 995,230円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9952円 |
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