有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 118,313,797,239円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,752,946円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 116,813,044,293円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,519,626,952口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 998,561円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 998,561円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9986円 |
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