有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/04/13-2023/10/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,253,958,319円 |
| Ⅱ 負債総額 | 130,164,525円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,123,793,794円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,677,645,565口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8427円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,738円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,738円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9841円 |
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