有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220413-20221012)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 46,123,029,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,152,426円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,042,876,798円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 53,042,464,773口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8680円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 991,892円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 991,892円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9919円 |
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