有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/10/13-2024/04/12)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 32,211,019,182円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,093,172円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,158,926,010円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 34,532,647,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9313円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年4月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,031,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,031,204円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9817円 |
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