有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/10/15-2026/04/13)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,108,676,588円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,925,838円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,004,750,750円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 18,695,116,928口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9096円 |
| (参考) ダイワ・マネープール・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,041,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,041,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,050,424口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9917円 |
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