有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
①【純資産の推移】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 5月11日) | 345,834,639 | 347,532,173 | 10,186 | 10,236 |
| 第2期 | (2020年11月10日) | 606,317,855 | 606,317,855 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2021年 5月10日) | 649,194,392 | 649,194,392 | 9,951 | 9,951 |
| 第4期 | (2021年11月10日) | 515,584,845 | 517,600,629 | 10,231 | 10,271 |
| 2020年11月末日 | 606,628,210 | - | 10,089 | - | |
| 12月末日 | 647,180,396 | - | 10,098 | - | |
| 2021年 1月末日 | 643,320,001 | - | 10,074 | - | |
| 2月末日 | 630,823,128 | - | 9,898 | - | |
| 3月末日 | 655,436,896 | - | 9,784 | - | |
| 4月末日 | 662,787,566 | - | 9,924 | - | |
| 5月末日 | 649,008,626 | - | 9,940 | - | |
| 6月末日 | 620,898,181 | - | 10,016 | - | |
| 7月末日 | 612,027,905 | - | 10,156 | - | |
| 8月末日 | 567,210,822 | - | 10,224 | - | |
| 9月末日 | 521,531,126 | - | 10,026 | - | |
| 10月末日 | 528,254,217 | - | 10,187 | - | |
| 11月末日 | 478,957,078 | - | 10,116 | - | |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 5月11日) | 4,020,605,525 | 4,099,716,723 | 10,673 | 10,883 |
| 第2期 | (2020年11月10日) | 4,229,301,150 | 4,229,301,150 | 10,408 | 10,408 |
| 第3期 | (2021年 5月10日) | 4,140,318,621 | 4,140,318,621 | 10,179 | 10,179 |
| 第4期 | (2021年11月10日) | 2,610,585,918 | 2,662,370,189 | 11,091 | 11,311 |
| 2020年11月末日 | 4,801,338,719 | - | 10,511 | - | |
| 12月末日 | 4,724,964,666 | - | 10,569 | - | |
| 2021年 1月末日 | 4,570,930,483 | - | 10,515 | - | |
| 2月末日 | 4,182,244,299 | - | 9,968 | - | |
| 3月末日 | 3,976,421,488 | - | 9,616 | - | |
| 4月末日 | 4,112,574,926 | - | 10,088 | - | |
| 5月末日 | 4,004,210,514 | - | 10,161 | - | |
| 6月末日 | 3,968,661,073 | - | 10,424 | - | |
| 7月末日 | 3,935,899,459 | - | 10,894 | - | |
| 8月末日 | 2,968,894,787 | - | 11,132 | - | |
| 9月末日 | 2,641,474,204 | - | 10,511 | - | |
| 10月末日 | 2,646,387,339 | - | 11,045 | - | |
| 11月末日 | 2,453,124,788 | - | 10,748 | - | |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 5月11日) | 13,197,807,146 | 13,622,403,081 | 11,190 | 11,550 |
| 第2期 | (2020年11月10日) | 16,778,161,444 | 16,778,161,444 | 10,773 | 10,773 |
| 第3期 | (2021年 5月10日) | 13,921,854,086 | 13,921,854,086 | 10,441 | 10,441 |
| 第4期 | (2021年11月10日) | 9,128,484,720 | 9,424,888,116 | 12,011 | 12,401 |
| 2020年11月末日 | 16,906,566,409 | - | 10,953 | - | |
| 12月末日 | 16,058,149,099 | - | 11,057 | - | |
| 2021年 1月末日 | 15,770,868,917 | - | 10,974 | - | |
| 2月末日 | 14,139,596,339 | - | 10,071 | - | |
| 3月末日 | 13,022,835,457 | - | 9,494 | - | |
| 4月末日 | 13,749,197,960 | - | 10,288 | - | |
| 5月末日 | 13,476,971,923 | - | 10,412 | - | |
| 6月末日 | 13,304,792,108 | - | 10,857 | - | |
| 7月末日 | 12,960,637,429 | - | 11,648 | - | |
| 8月末日 | 11,509,863,601 | - | 12,064 | - | |
| 9月末日 | 9,182,528,020 | - | 11,058 | - | |
| 10月末日 | 9,461,291,538 | - | 11,953 | - | |
| 11月末日 | 8,214,636,904 | - | 11,441 | - | |
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