有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/12-2025/05/12)

①【純資産の推移】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 5月11日)	345,834,639	347,532,173	10,186	10,236
第2期	(2020年11月10日)	606,317,855	606,317,855	10,061	10,061
第3期	(2021年 5月10日)	649,194,392	649,194,392	9,951	9,951
第4期	(2021年11月10日)	515,584,845	517,600,629	10,231	10,271
第5期	(2022年 5月10日)	308,695,994	308,695,994	9,252	9,252
第6期	(2022年11月10日)	265,251,261	265,251,261	8,543	8,543
第7期	(2023年 5月10日)	497,486,751	497,486,751	8,872	8,872
第8期	(2023年11月10日)	1,060,329,487	1,060,329,487	8,316	8,316
第9期	(2024年 5月10日)	1,296,595,989	1,296,595,989	8,718	8,718
第10期	(2024年11月11日)	1,175,847,164	1,175,847,164	8,799	8,799
第11期	(2025年 5月12日)	883,352,850	883,352,850	8,659	8,659
	2024年 5月末日	1,291,630,400	-	8,662	-
	6月末日	1,245,096,229	-	8,802	-
	7月末日	1,244,087,684	-	8,801	-
	8月末日	1,267,512,034	-	8,986	-
	9月末日	1,244,189,480	-	9,118	-
	10月末日	1,187,842,446	-	8,826	-
	11月末日	1,117,940,832	-	8,790	-
	12月末日	1,022,689,812	-	8,598	-
	2025年 1月末日	988,620,224	-	8,689	-
	2月末日	963,962,776	-	8,722	-
	3月末日	888,990,364	-	8,709	-
	4月末日	888,792,120	-	8,713	-
	5月末日	878,138,737	-	8,607	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 5月11日)	4,020,605,525	4,099,716,723	10,673	10,883
第2期	(2020年11月10日)	4,229,301,150	4,229,301,150	10,408	10,408
第3期	(2021年 5月10日)	4,140,318,621	4,140,318,621	10,179	10,179
第4期	(2021年11月10日)	2,610,585,918	2,662,370,189	11,091	11,311
第5期	(2022年 5月10日)	1,595,099,156	1,595,099,156	8,324	8,324
第6期	(2022年11月10日)	1,085,476,088	1,085,476,088	6,287	6,287
第7期	(2023年 5月10日)	1,238,725,179	1,238,725,179	7,031	7,031
第8期	(2023年11月10日)	1,123,727,068	1,123,727,068	5,715	5,715
第9期	(2024年 5月10日)	1,388,714,838	1,388,714,838	6,512	6,512
第10期	(2024年11月11日)	1,446,526,272	1,446,526,272	6,701	6,701
第11期	(2025年 5月12日)	1,277,086,622	1,277,086,622	6,445	6,445
	2024年 5月末日	1,374,282,082	-	6,401	-
	6月末日	1,430,366,127	-	6,715	-
	7月末日	1,420,326,242	-	6,727	-
	8月末日	1,514,273,945	-	7,130	-
	9月末日	1,607,320,430	-	7,408	-
	10月末日	1,458,874,754	-	6,757	-
	11月末日	1,422,049,174	-	6,689	-
	12月末日	1,300,067,489	-	6,264	-
	2025年 1月末日	1,332,291,502	-	6,486	-
	2月末日	1,330,391,848	-	6,571	-
	3月末日	1,303,251,733	-	6,551	-
	4月末日	1,301,905,072	-	6,568	-
	5月末日	1,250,928,822	-	6,331	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2020年 5月11日)	13,197,807,146	13,622,403,081	11,190	11,550
第2期	(2020年11月10日)	16,778,161,444	16,778,161,444	10,773	10,773
第3期	(2021年 5月10日)	13,921,854,086	13,921,854,086	10,441	10,441
第4期	(2021年11月10日)	9,128,484,720	9,424,888,116	12,011	12,401
第5期	(2022年 5月10日)	4,220,982,975	4,220,982,975	7,326	7,326
第6期	(2022年11月10日)	2,585,733,211	2,585,733,211	4,405	4,405
第7期	(2023年 5月10日)	6,338,283,125	6,338,283,125	5,348	5,348
第8期	(2023年11月10日)	9,309,044,144	9,309,044,144	3,773	3,773
第9期	(2024年 5月10日)	17,914,705,992	17,914,705,992	4,645	4,645
第10期	(2024年11月11日)	19,440,695,158	19,440,695,158	4,846	4,846
第11期	(2025年 5月12日)	16,352,522,694	16,352,522,694	4,557	4,557
	2024年 5月末日	17,716,499,578	-	4,522	-
	6月末日	19,201,964,636	-	4,871	-
	7月末日	19,118,256,184	-	4,884	-
	8月末日	21,091,528,429	-	5,347	-
	9月末日	22,375,878,646	-	5,677	-
	10月末日	19,529,653,324	-	4,911	-
	11月末日	19,572,313,622	-	4,834	-
	12月末日	17,299,318,485	-	4,334	-
	2025年 1月末日	18,128,683,973	-	4,599	-
	2月末日	18,078,261,906	-	4,699	-
	3月末日	17,378,418,117	-	4,677	-
	4月末日	17,002,710,864	-	4,699	-
	5月末日	15,566,028,810	-	4,425	-

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。