有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/05/11-2023/11/10)
①【純資産の推移】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 5月11日) | 345,834,639 | 347,532,173 | 10,186 | 10,236 |
| 第2期 | (2020年11月10日) | 606,317,855 | 606,317,855 | 10,061 | 10,061 |
| 第3期 | (2021年 5月10日) | 649,194,392 | 649,194,392 | 9,951 | 9,951 |
| 第4期 | (2021年11月10日) | 515,584,845 | 517,600,629 | 10,231 | 10,271 |
| 第5期 | (2022年 5月10日) | 308,695,994 | 308,695,994 | 9,252 | 9,252 |
| 第6期 | (2022年11月10日) | 265,251,261 | 265,251,261 | 8,543 | 8,543 |
| 第7期 | (2023年 5月10日) | 497,486,751 | 497,486,751 | 8,872 | 8,872 |
| 第8期 | (2023年11月10日) | 1,060,329,487 | 1,060,329,487 | 8,316 | 8,316 |
| 2022年11月末日 | 263,261,182 | - | 8,830 | - | |
| 12月末日 | 324,877,059 | - | 8,749 | - | |
| 2023年 1月末日 | 365,671,886 | - | 8,992 | - | |
| 2月末日 | 420,256,962 | - | 8,689 | - | |
| 3月末日 | 459,514,986 | - | 8,864 | - | |
| 4月末日 | 495,723,892 | - | 8,877 | - | |
| 5月末日 | 521,917,169 | - | 8,778 | - | |
| 6月末日 | 676,758,547 | - | 8,774 | - | |
| 7月末日 | 794,224,117 | - | 8,780 | - | |
| 8月末日 | 923,017,004 | - | 8,645 | - | |
| 9月末日 | 979,962,020 | - | 8,319 | - | |
| 10月末日 | 1,038,889,865 | - | 8,143 | - | |
| 11月末日 | 1,144,569,280 | - | 8,588 | - | |
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 5月11日) | 4,020,605,525 | 4,099,716,723 | 10,673 | 10,883 |
| 第2期 | (2020年11月10日) | 4,229,301,150 | 4,229,301,150 | 10,408 | 10,408 |
| 第3期 | (2021年 5月10日) | 4,140,318,621 | 4,140,318,621 | 10,179 | 10,179 |
| 第4期 | (2021年11月10日) | 2,610,585,918 | 2,662,370,189 | 11,091 | 11,311 |
| 第5期 | (2022年 5月10日) | 1,595,099,156 | 1,595,099,156 | 8,324 | 8,324 |
| 第6期 | (2022年11月10日) | 1,085,476,088 | 1,085,476,088 | 6,287 | 6,287 |
| 第7期 | (2023年 5月10日) | 1,238,725,179 | 1,238,725,179 | 7,031 | 7,031 |
| 第8期 | (2023年11月10日) | 1,123,727,068 | 1,123,727,068 | 5,715 | 5,715 |
| 2022年11月末日 | 1,192,975,413 | - | 6,901 | - | |
| 12月末日 | 1,168,978,726 | - | 6,731 | - | |
| 2023年 1月末日 | 1,251,493,905 | - | 7,281 | - | |
| 2月末日 | 1,157,980,724 | - | 6,609 | - | |
| 3月末日 | 1,256,719,798 | - | 7,005 | - | |
| 4月末日 | 1,241,882,354 | - | 7,039 | - | |
| 5月末日 | 1,236,133,009 | - | 6,819 | - | |
| 6月末日 | 1,279,515,663 | - | 6,823 | - | |
| 7月末日 | 1,303,646,007 | - | 6,859 | - | |
| 8月末日 | 1,258,327,821 | - | 6,556 | - | |
| 9月末日 | 1,120,065,040 | - | 5,815 | - | |
| 10月末日 | 1,062,947,314 | - | 5,395 | - | |
| 11月末日 | 1,215,847,126 | - | 6,229 | - | |
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年 5月11日) | 13,197,807,146 | 13,622,403,081 | 11,190 | 11,550 |
| 第2期 | (2020年11月10日) | 16,778,161,444 | 16,778,161,444 | 10,773 | 10,773 |
| 第3期 | (2021年 5月10日) | 13,921,854,086 | 13,921,854,086 | 10,441 | 10,441 |
| 第4期 | (2021年11月10日) | 9,128,484,720 | 9,424,888,116 | 12,011 | 12,401 |
| 第5期 | (2022年 5月10日) | 4,220,982,975 | 4,220,982,975 | 7,326 | 7,326 |
| 第6期 | (2022年11月10日) | 2,585,733,211 | 2,585,733,211 | 4,405 | 4,405 |
| 第7期 | (2023年 5月10日) | 6,338,283,125 | 6,338,283,125 | 5,348 | 5,348 |
| 第8期 | (2023年11月10日) | 9,309,044,144 | 9,309,044,144 | 3,773 | 3,773 |
| 2022年11月末日 | 3,079,391,180 | - | 5,151 | - | |
| 12月末日 | 3,105,374,664 | - | 4,956 | - | |
| 2023年 1月末日 | 3,698,275,759 | - | 5,627 | - | |
| 2月末日 | 3,792,007,895 | - | 4,833 | - | |
| 3月末日 | 5,153,904,538 | - | 5,314 | - | |
| 4月末日 | 6,021,957,018 | - | 5,356 | - | |
| 5月末日 | 7,071,983,056 | - | 5,101 | - | |
| 6月末日 | 8,473,919,395 | - | 5,107 | - | |
| 7月末日 | 9,944,957,215 | - | 5,152 | - | |
| 8月末日 | 10,216,774,768 | - | 4,787 | - | |
| 9月末日 | 8,722,477,618 | - | 3,881 | - | |
| 10月末日 | 8,171,500,562 | - | 3,413 | - | |
| 11月末日 | 11,792,452,987 | - | 4,344 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
