有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	400,475,111	60,968,253
第2期	293,498,629	30,348,902
第3期	107,489,689	57,734,999
第4期	3,992,975	152,458,137

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,321,409,237	554,209,316
第2期	1,726,363,069	1,430,237,059
第3期	681,187,168	676,852,040
第4期	50,386,507	1,764,217,031

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,144,196,916	2,349,865,380
第2期	12,911,555,135	9,131,873,370
第3期	776,924,988	3,016,701,801
第4期	218,374,832	5,952,524,243

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

		2021年11月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	2,111,354,594	44.28
社債券	日本	1,002,105,500	21.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,654,232,131	34.70
合計(純資産総額)		4,767,692,225	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

							2021年11月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	31政保地方公共団	500,000,000	100.42	502,078,500	100.04	500,185,500	1.100	2021/12/14	10.49
日本	特殊債券	15 政保中部空港	456,000,000	100.57	458,590,992	100.27	457,212,048	0.900	2022/03/15	9.59
日本	特殊債券	15 政保政策投資B	400,000,000	100.33	401,324,000	100.11	400,458,000	2.000	2021/12/22	8.40
日本	特殊債券	42政保地方公共団	181,000,000	100.88	182,585,560	100.80	182,449,086	0.805	2022/11/14	3.83
日本	特殊債券	152 政保道路機構	155,000,000	100.46	155,706,180	100.08	155,119,040	1.100	2021/12/28	3.25
日本	特殊債券	39政保地方公共団	115,000,000	100.82	115,937,250	100.60	115,688,620	0.801	2022/08/15	2.43
日本	社債券	94 丸紅	100,000,000	101.15	101,146,000	100.98	100,980,800	1.170	2022/10/12	2.12
日本	社債券	11 セブンアンドアイ	100,000,000	100.40	100,396,000	100.28	100,278,900	0.514	2022/06/20	2.10
日本	社債券	10日本たばこ産業	100,000,000	100.35	100,347,000	100.22	100,216,100	0.358	2022/07/15	2.10
日本	社債券	16三菱ケミカルホールデイ	100,000,000	100.29	100,293,000	100.20	100,198,600	0.433	2022/06/03	2.10
日本	社債券	9 ドンキホーテHD	100,000,000	100.44	100,440,700	100.20	100,196,600	0.800	2022/03/11	2.10
日本	特殊債券	33政保地方公共団	100,000,000	100.41	100,412,000	100.19	100,186,600	0.900	2022/02/15	2.10
日本	社債券	13 パナソニツク	100,000,000	100.32	100,323,700	100.15	100,147,300	0.568	2022/03/18	2.10
日本	特殊債券	11 国際協力機構	100,000,000	100.45	100,454,600	100.06	100,056,800	1.140	2021/12/20	2.10
日本	社債券	62 クレデイセゾン	100,000,000	100.09	100,089,000	100.05	100,049,300	0.160	2022/05/31	2.10
日本	社債券	5 イオンFS	100,000,000	100.12	100,121,000	100.04	100,039,300	0.230	2022/05/27	2.10
日本	社債券	14 ZHD	100,000,000	100.00	100,000,100	100.00	99,999,800	0.200	2021/12/10	2.10
日本	特殊債券	58 日本学生支援	100,000,000	100.00	100,000,000	100.00	99,998,900	0.001	2022/02/18	2.10
日本	社債券	25 リコーリース	100,000,000	100.02	100,019,700	100.00	99,998,800	0.130	2022/02/23	2.10

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2021年11月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	44.28
社債券	21.02
合 計	65.30

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。