有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/11/11-2024/05/10)

(4)【設定及び解約の実績】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	400,475,111	60,968,253
第2期	293,498,629	30,348,902
第3期	107,489,689	57,734,999
第4期	3,992,975	152,458,137
第5期	3,835,204	174,140,629
第6期	7,667,604	30,828,484
第7期	310,133,366	59,855,441
第8期	767,148,118	52,851,643
第9期	369,542,187	157,256,861

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,321,409,237	554,209,316
第2期	1,726,363,069	1,430,237,059
第3期	681,187,168	676,852,040
第4期	50,386,507	1,764,217,031
第5期	26,837,920	464,443,100
第6期	43,817,332	233,409,016
第7期	195,202,069	160,155,098
第8期	267,739,237	63,170,821
第9期	289,610,486	123,354,796

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,144,196,916	2,349,865,380
第2期	12,911,555,135	9,131,873,370
第3期	776,924,988	3,016,701,801
第4期	218,374,832	5,952,524,243
第5期	166,529,078	2,004,681,578
第6期	666,641,468	557,984,085
第7期	7,037,881,074	1,057,208,894
第8期	13,531,463,552	710,339,742
第9期	16,938,011,183	3,039,218,245

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年5月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
特殊債券	日本	1,723,389,324	48.59
社債券	日本	800,718,500	22.58
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,022,456,322	28.83
合計(純資産総額)		3,546,564,146	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年5月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	231 政保道路機構	300,000,000	100.43	301,287,000	100.15	300,436,200	0.495	2024/11/29	8.47
日本	特殊債券	229 政保道路機構	200,000,000	100.26	200,521,000	100.15	200,302,800	0.539	2024/10/31	5.65
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.34	200,673,000	100.15	200,300,600	0.450	2025/03/31	5.65
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.44	200,874,000	100.13	200,264,200	0.466	2024/12/12	5.65
日本	特殊債券	11政保地方公共4	200,000,000	100.03	200,062,000	99.96	199,918,400	0.001	2024/08/28	5.64
日本	特殊債券	6政保地方公共8年	200,000,000	99.99	199,974,000	99.95	199,896,000	0.001	2024/09/27	5.64
日本	特殊債券	225 政保道路機構	110,000,000	100.52	110,573,100	100.10	110,107,360	0.556	2024/08/30	3.10
日本	特殊債券	222 政保道路機構	109,000,000	100.51	109,559,170	100.08	109,085,020	0.601	2024/07/31	3.08
日本	特殊債券	62政保地方公共団	104,000,000	100.35	104,362,960	100.06	104,060,528	0.601	2024/07/16	2.93
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	101.52	101,515,000	100.98	100,975,800	2.110	2024/12/20	2.85
日本	社債券	21 KDDI	100,000,000	100.56	100,555,000	100.12	100,117,400	0.669	2024/09/20	2.82
日本	社債券	12 三井住友F&L	100,000,000	100.60	100,596,000	100.08	100,078,000	0.726	2024/08/05	2.82
日本	社債券	11 旭化成	100,000,000	100.00	100,000,000	99.99	99,988,900	0.070	2024/09/06	2.82
日本	社債券	13富士フイルムホールデイ	100,000,000	100.01	100,012,000	99.97	99,969,700	0.080	2024/07/26	2.82
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.12	100,119,000	99.93	99,931,100	0.230	2024/12/20	2.82
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	100.05	100,047,000	99.83	99,833,100	0.180	2025/03/19	2.81
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.95	99,950,000	99.82	99,824,500	0.040	2025/01/20	2.81
日本	特殊債券	61政保地方公共団	99,000,000	100.59	99,586,080	100.02	99,018,216	0.644	2024/06/14	2.79

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	48.59
社債券	22.58
合 計	71.17

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。