有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/11-2024/11/11)

(4)【設定及び解約の実績】
米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	400,475,111	60,968,253
第2期	293,498,629	30,348,902
第3期	107,489,689	57,734,999
第4期	3,992,975	152,458,137
第5期	3,835,204	174,140,629
第6期	7,667,604	30,828,484
第7期	310,133,366	59,855,441
第8期	767,148,118	52,851,643
第9期	369,542,187	157,256,861
第10期	68,192,687	219,251,396

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国分散投資戦略ファンド(3倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	4,321,409,237	554,209,316
第2期	1,726,363,069	1,430,237,059
第3期	681,187,168	676,852,040
第4期	50,386,507	1,764,217,031
第5期	26,837,920	464,443,100
第6期	43,817,332	233,409,016
第7期	195,202,069	160,155,098
第8期	267,739,237	63,170,821
第9期	289,610,486	123,354,796
第10期	150,168,159	124,073,463

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
米国分散投資戦略ファンド(5倍コース)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	14,144,196,916	2,349,865,380
第2期	12,911,555,135	9,131,873,370
第3期	776,924,988	3,016,701,801
第4期	218,374,832	5,952,524,243
第5期	166,529,078	2,004,681,578
第6期	666,641,468	557,984,085
第7期	7,037,881,074	1,057,208,894
第8期	13,531,463,552	710,339,742
第9期	16,938,011,183	3,039,218,245
第10期	9,335,598,805	7,788,625,735

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド

2024年11月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	998,659,500	17.37
特殊債券	日本	2,505,848,849	43.59
社債券	日本	699,679,100	12.17
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,544,647,869	26.87
合計(純資産総額)		5,748,835,318	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
イ 主要投資銘柄

2024年11月29日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	1202国庫短期証券	500,000,000	99.99	499,964,000	99.99	499,965,000	0.000	2024/12/20	8.70
日本	国債証券	1257国庫短期証券	500,000,000	99.81	499,067,000	99.74	498,694,500	0.000	2025/09/22	8.67
日本	特殊債券	247 政保道路機構	300,000,000	100.19	300,560,000	100.06	300,189,300	0.509	2025/05/30	5.22
日本	特殊債券	243 政保道路機構	300,000,000	100.14	300,407,600	100.03	300,080,400	0.391	2025/04/30	5.22
日本	特殊債券	249 政保道路機構	220,000,000	100.15	220,325,600	100.04	220,088,220	0.484	2025/06/30	3.83
日本	特殊債券	74政保地方公共団	200,000,000	100.21	200,422,000	100.08	200,159,400	0.557	2025/07/15	3.48
日本	特殊債券	241 政保道路機構	200,000,000	100.20	200,394,400	100.06	200,117,000	0.450	2025/03/31	3.48
日本	特殊債券	234 政保道路機構	200,000,000	100.15	200,290,800	100.01	200,023,800	0.466	2024/12/27	3.48
日本	特殊債券	26 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,270,600	100.00	200,002,000	0.466	2024/12/12	3.48
日本	特殊債券	30 政保政策投資C	200,000,000	100.14	200,288,000	99.96	199,920,200	0.425	2025/09/11	3.48
日本	特殊債券	70政保地方公共団	199,000,000	100.16	199,322,912	100.05	199,095,918	0.450	2025/03/14	3.46
日本	特殊債券	72政保地方公共団	189,000,000	100.24	189,457,569	100.07	189,140,238	0.509	2025/05/23	3.29
日本	社債券	36東日本旅客鉄道	100,000,000	100.75	100,750,900	100.09	100,087,600	2.110	2024/12/20	1.74
日本	社債券	5 新日鐵住金	100,000,000	100.00	99,995,900	99.98	99,982,600	0.230	2024/12/20	1.74
日本	社債券	75 三菱UFJリース	100,000,000	99.96	99,958,000	99.96	99,955,400	0.220	2025/01/23	1.74
日本	社債券	18 大和ハウス	100,000,000	100.04	100,040,100	99.95	99,947,400	0.340	2025/04/30	1.74
日本	社債券	21 オリエンタルランド	100,000,000	99.92	99,917,400	99.95	99,945,400	0.040	2025/01/20	1.74
日本	社債券	17 デンソー	100,000,000	99.94	99,940,300	99.92	99,919,900	0.180	2025/03/19	1.74
日本	社債券	31 沖縄電力	100,000,000	99.88	99,882,800	99.84	99,840,800	0.180	2025/06/25	1.74
日本	特殊債券	69政保地方公共団	99,000,000	100.16	99,155,727	100.03	99,026,235	0.414	2025/02/17	1.72
日本	特殊債券	236 政保道路機構	99,000,000	100.10	99,096,129	100.01	99,005,049	0.320	2025/01/31	1.72
日本	特殊債券	67政保地方公共団	99,000,000	100.09	99,086,130	100.00	99,001,089	0.466	2024/12/13	1.72

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	17.37
特殊債券	43.59
社債券	12.17
合 計	73.13

②投資不動産物件
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
キャッシュ・マネジメント・マザーファンド
該当事項はありません。