ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,000 | 6,906 |
| 親投資信託受益証券 | 999,807 | 1,037,520 |
| 流動資産計 | 1,004,807 | 1,044,426 |
| 資産の部合計 | 1,004,807 | 1,044,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 46 | 98 |
| 未払委託者報酬 | 1,891 | 2,858 |
| その他未払費用 | 157 | 185 |
| 流動負債計 | 2,094 | 3,141 |
| 負債の部合計 | 2,094 | 3,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,713 | 41,285 |
| （分配準備積立金） | 9,176 | 41,285 |
| 元本等合計 | 1,002,713 | 1,041,285 |
| 純資産の部合計 | 1,002,713 | 1,041,285 |
| 負債・純資産合計 | 1,004,807 | 1,044,426 |
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