ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,906 | 3,765 |
| 親投資信託受益証券 | 1,037,520 | 1,001,364 |
| 未収入金 | － | 10,000 |
| 流動資産計 | 1,044,426 | 1,015,129 |
| 資産の部合計 | 1,044,426 | 1,015,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 98 | 43 |
| 未払委託者報酬 | 2,858 | 3,004 |
| その他未払費用 | 185 | 182 |
| 流動負債計 | 3,141 | 3,229 |
| 負債の部合計 | 3,141 | 3,229 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,285 | 11,900 |
| （分配準備積立金） | 41,285 | 48,771 |
| 元本等合計 | 1,041,285 | 1,011,900 |
| 純資産の部合計 | 1,041,285 | 1,011,900 |
| 負債・純資産合計 | 1,044,426 | 1,015,129 |
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