ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年10月11日 | 2022年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,536 | 7,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,464 | 929,402 |
| 流動資産計 | 1,013,000 | 936,772 |
| 資産の部合計 | 1,013,000 | 936,772 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 72 | 19 |
| 未払委託者報酬 | 2,912 | 2,865 |
| その他未払費用 | 182 | 182 |
| 流動負債計 | 3,166 | 3,066 |
| 負債の部合計 | 3,166 | 3,066 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,834 | -66,294 |
| （分配準備積立金） | 55,891 | 63,439 |
| 元本等合計 | 1,009,834 | 933,706 |
| 純資産の部合計 | 1,009,834 | 933,706 |
| 負債・純資産合計 | 1,013,000 | 936,772 |
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