ワールド・アクティブ・ボンド・オープン(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月11日 | 2022年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,370 | 4,304 |
| 親投資信託受益証券 | 929,402 | 839,662 |
| 流動資産計 | 936,772 | 843,966 |
| 資産の部合計 | 936,772 | 843,966 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 19 | 15 |
| 未払委託者報酬 | 2,865 | 2,618 |
| その他未払費用 | 182 | 183 |
| 流動負債計 | 3,066 | 2,816 |
| 負債の部合計 | 3,066 | 2,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,294 | -158,850 |
| （分配準備積立金） | 63,439 | 71,050 |
| 元本等合計 | 933,706 | 841,150 |
| 純資産の部合計 | 933,706 | 841,150 |
| 負債・純資産合計 | 936,772 | 843,966 |
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