有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月5日-令和2年4月10日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2019年11月末日 | 998,658 | - | 0.9987 | - |
| 12月末日 | 994,993 | - | 0.9950 | - |
| 2020年1月末日 | 1,009,253 | - | 1.0093 | - |
| 2月末日 | 1,016,243 | - | 1.0162 | - |
| 3月末日 | 1,008,770 | - | 1.0088 | - |
| 第1計算期間末 (2020年4月10日) | 1,002,713 | 1,002,713 | 1.0027 | 1.0027 |
| 4月末日 | 1,007,853 | - | 1.0079 | - |
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