有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【提出】
- 2021/01/05 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2019年11月末日 | 998,658 | - | 0.9987 | - |
| 12月末日 | 994,993 | - | 0.9950 | - |
| 2020年1月末日 | 1,009,253 | - | 1.0093 | - |
| 2月末日 | 1,016,243 | - | 1.0162 | - |
| 3月末日 | 1,008,770 | - | 1.0088 | - |
| 第1計算期間末 (2020年4月10日) | 1,002,713 | 1,002,713 | 1.0027 | 1.0027 |
| 4月末日 | 1,007,853 | - | 1.0079 | - |
| 5月末日 | 1,015,291 | - | 1.0153 | - |
| 6月末日 | 1,025,991 | - | 1.0260 | - |
| 7月末日 | 1,039,941 | - | 1.0399 | - |
| 8月末日 | 1,033,374 | - | 1.0334 | - |
| 9月末日 | 1,042,104 | - | 1.0421 | - |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 1,041,285 | 1,041,285 | 1.0413 | 1.0413 |
| 10月末日 | 1,041,730 | - | 1.0417 | - |
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