有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(20220412-20221011)
- 【提出】
- 2023/01/04 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2020年4月10日) | 1,002,713 | 1,002,713 | 1.0027 | 1.0027 |
| 第2計算期間末 (2020年10月12日) | 1,041,285 | 1,041,285 | 1.0413 | 1.0413 |
| 第3計算期間末 (2021年4月12日) | 1,011,900 | 1,011,900 | 1.0119 | 1.0119 |
| 第4計算期間末 (2021年10月11日) | 1,009,834 | 1,009,834 | 1.0098 | 1.0098 |
| 2021年10月末日 | 1,009,444 | - | 1.0094 | - |
| 11月末日 | 1,013,387 | - | 1.0134 | - |
| 12月末日 | 1,010,422 | - | 1.0104 | - |
| 2022年1月末日 | 994,893 | - | 0.9949 | - |
| 2月末日 | 974,437 | - | 0.9744 | - |
| 3月末日 | 945,227 | - | 0.9452 | - |
| 第5計算期間末 (2022年4月11日) | 933,706 | 933,706 | 0.9337 | 0.9337 |
| 4月末日 | 924,630 | - | 0.9246 | - |
| 5月末日 | 914,537 | - | 0.9145 | - |
| 6月末日 | 888,348 | - | 0.8883 | - |
| 7月末日 | 910,516 | - | 0.9105 | - |
| 8月末日 | 883,079 | - | 0.8831 | - |
| 9月末日 | 845,548 | - | 0.8455 | - |
| 第6計算期間末 (2022年10月11日) | 841,150 | 841,150 | 0.8412 | 0.8412 |
| 10月末日 | 846,201 | - | 0.8462 | - |
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