のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)

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【提出】: 2020/12/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2019年11月 8日～2020年 3月18日	317,606,966	21,608	317,585,358
第2特定期間	2020年 3月19日～2020年 9月18日	267,715,660	22,256,186	563,044,832

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2019年11月 8日～2020年 3月18日	171,963,071	459,000	171,504,071
第2特定期間	2020年 3月19日～2020年 9月18日	51,853,497	3,883,379	219,474,189

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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