のむラップ・ファンド(目標分配金受取型)

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【提出】: 2025/06/17 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2019年11月 8日～2020年 3月18日	317,606,966	21,608	317,585,358
第2特定期間	2020年 3月19日～2020年 9月18日	267,715,660	22,256,186	563,044,832
第3特定期間	2020年 9月19日～2021年 3月18日	1,681,668,828	69,739,848	2,174,973,812
第4特定期間	2021年 3月19日～2021年 9月21日	2,062,333,055	212,086,381	4,025,220,486
第5特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月18日	1,256,810,992	376,212,040	4,905,819,438
第6特定期間	2022年 3月19日～2022年 9月20日	1,011,664,233	283,066,572	5,634,417,099
第7特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	1,504,414,055	364,465,873	6,774,365,281
第8特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	6,043,202,355	777,041,021	12,040,526,615
第9特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	2,879,879,131	454,037,406	14,466,368,340
第10特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	2,117,734,267	602,273,296	15,981,829,311
第11特定期間	2024年 9月19日～2025年 3月18日	2,902,788,100	458,072,877	18,426,544,534

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2019年11月 8日～2020年 3月18日	171,963,071	459,000	171,504,071
第2特定期間	2020年 3月19日～2020年 9月18日	51,853,497	3,883,379	219,474,189
第3特定期間	2020年 9月19日～2021年 3月18日	38,924,598	32,369,409	226,029,378
第4特定期間	2021年 3月19日～2021年 9月21日	132,775,634	9,427,197	349,377,815
第5特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月18日	150,746,784	30,447,651	469,676,948
第6特定期間	2022年 3月19日～2022年 9月20日	480,683,549	72,526,699	877,833,798
第7特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	1,143,279,010	61,877,055	1,959,235,753
第8特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	1,909,337,317	150,042,955	3,718,530,115
第9特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月18日	2,267,548,680	314,737,332	5,671,341,463
第10特定期間	2024年 3月19日～2024年 9月18日	3,959,991,402	86,770,814	9,544,562,051
第11特定期間	2024年 9月19日～2025年 3月18日	8,745,224,120	277,487,795	18,012,298,376

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

開示資料

決算

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