有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/09/19-2025/03/18)
(4)【設定及び解約の実績】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2019年11月 8日～2020年 3月18日 | 317,606,966 | 21,608 | 317,585,358 |
| 第2特定期間 | 2020年 3月19日～2020年 9月18日 | 267,715,660 | 22,256,186 | 563,044,832 |
| 第3特定期間 | 2020年 9月19日～2021年 3月18日 | 1,681,668,828 | 69,739,848 | 2,174,973,812 |
| 第4特定期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 2,062,333,055 | 212,086,381 | 4,025,220,486 |
| 第5特定期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | 1,256,810,992 | 376,212,040 | 4,905,819,438 |
| 第6特定期間 | 2022年 3月19日～2022年 9月20日 | 1,011,664,233 | 283,066,572 | 5,634,417,099 |
| 第7特定期間 | 2022年 9月21日～2023年 3月20日 | 1,504,414,055 | 364,465,873 | 6,774,365,281 |
| 第8特定期間 | 2023年 3月21日～2023年 9月19日 | 6,043,202,355 | 777,041,021 | 12,040,526,615 |
| 第9特定期間 | 2023年 9月20日～2024年 3月18日 | 2,879,879,131 | 454,037,406 | 14,466,368,340 |
| 第10特定期間 | 2024年 3月19日～2024年 9月18日 | 2,117,734,267 | 602,273,296 | 15,981,829,311 |
| 第11特定期間 | 2024年 9月19日～2025年 3月18日 | 2,902,788,100 | 458,072,877 | 18,426,544,534 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2019年11月 8日～2020年 3月18日 | 171,963,071 | 459,000 | 171,504,071 |
| 第2特定期間 | 2020年 3月19日～2020年 9月18日 | 51,853,497 | 3,883,379 | 219,474,189 |
| 第3特定期間 | 2020年 9月19日～2021年 3月18日 | 38,924,598 | 32,369,409 | 226,029,378 |
| 第4特定期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 132,775,634 | 9,427,197 | 349,377,815 |
| 第5特定期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | 150,746,784 | 30,447,651 | 469,676,948 |
| 第6特定期間 | 2022年 3月19日～2022年 9月20日 | 480,683,549 | 72,526,699 | 877,833,798 |
| 第7特定期間 | 2022年 9月21日～2023年 3月20日 | 1,143,279,010 | 61,877,055 | 1,959,235,753 |
| 第8特定期間 | 2023年 3月21日～2023年 9月19日 | 1,909,337,317 | 150,042,955 | 3,718,530,115 |
| 第9特定期間 | 2023年 9月20日～2024年 3月18日 | 2,267,548,680 | 314,737,332 | 5,671,341,463 |
| 第10特定期間 | 2024年 3月19日～2024年 9月18日 | 3,959,991,402 | 86,770,814 | 9,544,562,051 |
| 第11特定期間 | 2024年 9月19日～2025年 3月18日 | 8,745,224,120 | 277,487,795 | 18,012,298,376 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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