有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)
(4)【設定及び解約の実績】
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
(年3%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2019年11月 8日～2020年 3月18日 | 317,606,966 | 21,608 | 317,585,358 |
| 第2特定期間 | 2020年 3月19日～2020年 9月18日 | 267,715,660 | 22,256,186 | 563,044,832 |
| 第3特定期間 | 2020年 9月19日～2021年 3月18日 | 1,681,668,828 | 69,739,848 | 2,174,973,812 |
| 第4特定期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 2,062,333,055 | 212,086,381 | 4,025,220,486 |
| 第5特定期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | 1,256,810,992 | 376,212,040 | 4,905,819,438 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
(年6%目標払出)のむラップ・ファンド(普通型)
| 計算期間 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 | |
| 第1特定期間 | 2019年11月 8日～2020年 3月18日 | 171,963,071 | 459,000 | 171,504,071 |
| 第2特定期間 | 2020年 3月19日～2020年 9月18日 | 51,853,497 | 3,883,379 | 219,474,189 |
| 第3特定期間 | 2020年 9月19日～2021年 3月18日 | 38,924,598 | 32,369,409 | 226,029,378 |
| 第4特定期間 | 2021年 3月19日～2021年 9月21日 | 132,775,634 | 9,427,197 | 349,377,815 |
| 第5特定期間 | 2021年 9月22日～2022年 3月18日 | 150,746,784 | 30,447,651 | 469,676,948 |
| ※本邦外における設定及び解約の実績はありません。 |
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