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【提出】: 2023/09/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	21,552,126円
Ⅱ 負債総額	10,428円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,541,698円
Ⅳ 発行済数量	23,844,442口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9034円

(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2023年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,621,205,434円
Ⅱ 負債総額	259,641,966円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,361,563,468円
Ⅳ 発行済数量	5,666,576,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1226円

開示資料

決算

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