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【提出】: 2025/09/09 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,099,860円
Ⅱ 負債総額	9,300円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,090,560円
Ⅳ 発行済数量	22,467,733口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8942円

(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2025年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,952,446,248円
Ⅱ 負債総額	99,644,572円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,852,801,676円
Ⅳ 発行済数量	5,956,544,303口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1505円

開示資料

決算

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