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【提出】: 2026/09/08 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	20,228,745円
Ⅱ 負債総額	9,798円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,218,947円
Ⅳ 発行済数量	22,158,770口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9125円

(参考)
Oneグローバル・リスクファクター・パリティ戦略マザーファンド

2026年6月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,007,391,799円
Ⅱ 負債総額	102,719,003円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,904,672,796円
Ⅳ 発行済数量	6,189,165,971口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2772円

開示資料

決算

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