有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/11/26-2025/05/26)

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【提出】
2025/08/26 9:04
【資料】
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【項目】
47項目
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種 類銘 柄券面総額評価額備考
親投資信託受益証券SBI米国成長株・マザーファンド377,850,292848,727,325
合計377,850,292848,727,325
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
<参考情報>本報告書の開示対象であるファンド(SBI米国小型成長株ファンド)は、「SBI米国成長株・マザーファンド」の受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。同マザーファンドの2025年5月26日現在(以下「計算日」という。)の状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外であります。
SBI米国成長株・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2025年5月26日現在
資産の部
流動資産
預金4,364,200
コール・ローン10,223
株式841,219,583
未収入金10,193,851
未収配当金172,247
流動資産合計855,960,104
資産合計855,960,104
負債の部
流動負債
未払金7,227,756
流動負債合計7,227,756
負債合計7,227,756
純資産の部
元本等
元本377,850,292
剰余金
剰余金又は欠損金(△)470,882,056
元本等合計848,732,348
純資産合計848,732,348
負債純資産合計855,960,104





注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。
4.収益及び費用の計上基準受取配当金
原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、入金金額との差額については入金時に計上しております。
有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
為替差損益
約定日基準で計上しております。
5.その他財務諸表作成のための基礎となる事項外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」第60条及び第61条に従って換算しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目2025年5月26日現在
1.計算日における受益権の総数377,850,292口
2.元本の欠損
純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額-
3.1口当たり純資産額2.2462円
(10,000口当たり純資産額)(22,462円)



(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
項目自 2024年11月26日
至 2025年 5 月26日
1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券及びデリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク、為替変動リスク、カントリーリスク等にさらされております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であります。原則として、外貨の送回金又は将来の為替変動リスクの回避目的に利用します。
3.金融商品に係るリスクの管理体制常勤取締役、最高運用責任者、リスク管理部長、商品企画部長、マーケティング部長、運用部長及び運用部マネジャーをもって構成するリスク管理委員会にて、ファンドのリスク特性分析、パフォーマンスの要因分析の報告及び監視を行い、運用者の意思決定方向を調整・相互確認しております。
①市場リスクの管理
市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行っております。
②信用リスクの管理
信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行っております。
③流動性リスクの管理
流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行っております。

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
項目2025年5月26日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.時価の算定方法①株式
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
②上記以外の金融商品
上記以外の金融商品は、短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類2025年5月26日現在
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式△37,171,172
合計△37,171,172
(注)当期間の損益に含まれた評価差額は、当マザーファンドの期首から計算日までの期間に対応するものであります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動
項目自 2024年11月26日
至 2025年 5 月26日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額388,291,547円
期中追加設定元本額1,245,071円
期中一部解約元本額11,686,326円
期末元本額377,850,292円
元本の内訳※
SBI米国小型成長株ファンド377,850,292円
(注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額


附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
通 貨銘 柄株式数評価額備考
単価金額
アメリカドルKARMAN HOLDINGS INC2,14241.8589,642.70
ARCHROCK INC1,29524.7832,090.10
ARIS WATER SOLUTIONS INC-A79023.3518,446.50
CAMECO CORP1,00958.6959,218.21
GULFPORT ENERGY CORP377194.6873,394.36
SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTUR1,84727.0549,961.35
TECHNIPFMC PLC1,47629.6943,822.44
URANIUM ENERGY CORP6,8986.4544,492.10
CARPENTER TECHNOLOGY427230.1698,278.32
KNIFE RIVER CORP1,05896.11101,684.38
PAN AMERICAN SILVER CORP2,38924.1457,670.46
AEROVIRONMENT INC235169.0739,731.45
APPLIED INDUSTRIAL TECH INC191222.8142,556.71
AXON ENTERPRISE INC161731.37117,750.57
CHART INDUSTRIES INC333157.8652,567.38
CONSTRUCTION PARTNERS INC-A686102.5470,342.44
CRANE CO459170.0778,062.13
CURTISS-WRIGHT CORPORATION260428.45111,397.00
EMBRAER SA-SPON ADR1,43947.4968,338.11
ESAB CORP419123.2251,629.18
ESCO TECHNOLOGIES INC365178.4065,116.00
FEDERAL SIGNAL CORP45592.0541,882.75
FLOWSERVE CORP1,54149.6176,449.01
FTAI AVIATION LTD734114.5884,101.72
GATES INDUSTRIAL CORP PLC2,03320.9442,571.02
JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORP601113.3268,105.32
KRATOS DEFENSE & SECURITY1,99836.0171,947.98
LEONARDO DRS INC1,50341.0461,683.12
LOAR HOLDINGS INC60985.3952,002.51
NEXTRACKER INC-CL A82556.0546,241.25
ROCKET LAB USA INC1,69725.4243,137.74
STERLING INFRASTRUCTURE INC234184.4043,149.60
MODINE MANUFACTURING CO39689.8135,564.76
CHAMPION HOMES INC27684.2623,255.76
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC423128.5054,355.50
CAVA GROUP INC39983.4333,288.57
CHEESECAKE FACTORY INC/THE65252.5834,282.16
DUTCH BROS INC-CLASS A1,22767.8983,301.03
GRAND CANYON EDUCATION INC248194.1748,154.16
LIFE TIME GROUP HOLDINGS INC2,87928.9483,318.26
PLANET FITNESS INC - CL A388105.4040,895.20
SPORTRADAR GROUP AG-A2,88123.8968,827.09
STRIDE INC522153.0079,866.00
BOOT BARN HOLDINGS INC263156.9641,280.48
CARVANA CO239304.1172,682.29
MAGNITE INC2,12215.3632,593.92
OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI471110.8852,224.48
CHEFS' WAREHOUSE INC/THE47862.1329,698.14
SPROUTS FARMERS MARKET INC527163.4386,127.61
TURNING POINT BRANDS INC39673.3729,054.52
BELLRING BRANDS INC1,27261.6878,456.96
ODDITY TECH LTD-CL A60969.6542,416.85
GENEDX HOLDINGS CORP22071.6015,752.00
GLAUKOS CORP49596.0247,529.90
GUARDANT HEALTH INC1,97138.0074,898.00
TRANSMEDICS GROUP INC483124.2560,012.75
ADMA BIOLOGICS INC2,86120.4258,421.62
ALKERMES PLC1,06229.3531,169.70
APOGEE THERAPEUTICS INC1,36939.4854,048.12
AXSOME THERAPEUTICS INC287105.0730,155.09
BLUEPRINT MEDICINES CORP325101.5032,987.50
BRIDGEBIO PHARMA INC1,69833.3456,611.32
CORCEPT THERAPEUTICS INC40578.6931,869.45
CRINETICS PHARMACEUTICALS IN3,23229.7696,184.32
EDGEWISE THERAPEUTICS INC1,48514.2121,101.85
KYMERA THERAPEUTICS INC50529.4914,892.45
MERUS NV78255.1443,119.48
NATERA INC726153.32111,310.32
NUVALENT INC-A27873.4920,430.22
PTC THERAPEUTICS INC90245.9341,428.86
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC1,04062.3664,854.40
SEPTERNA INC2,6049.1923,930.76
SOLENO THERAPEUTICS INC49476.8937,983.66
SPYRE THERAPEUTICS INC1,26115.0118,927.61
SUMMIT THERAPEUTICS INC53725.8513,881.45
TARSUS PHARMACEUTICALS INC57342.9824,627.54
TG THERAPEUTICS INC1,03834.5735,883.66
TRAVERE THERAPEUTICS INC1,24515.8419,720.80
ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN95235.6633,948.32
WAVE LIFE SCIENCES LTD4,1285.9524,561.60
XENON PHARMACEUTICALS INC2,37329.7570,596.75
LENDINGCLUB CORP3,0109.8629,678.60
MAREX GROUP PLC1,38344.8662,041.38
PAYMENTUS HOLDINGS INC-A2,10237.1678,110.32
REMITLY GLOBAL INC1,34722.3330,078.51
UPSTART HOLDINGS INC1,32645.2660,014.76
HCI GROUP INC422165.2469,731.28
PALOMAR HOLDINGS INC475162.5677,216.00
SKYWARD SPECIALTY INSURANCE1,27160.9777,492.87
ACV AUCTIONS INC-A2,56616.5242,390.32
ALKAMI TECHNOLOGY INC1,38529.0240,192.70
AVEPOINT INC1,41418.2325,777.22
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A1,46822.0432,354.72
COMMVAULT SYSTEMS INC569174.4399,250.67
CORE SCIENTIFIC INC2,82010.6830,117.60
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL383381.29146,034.07
D-WAVE QUANTUM INC96218.8018,085.60
ELASTIC NV63792.2558,763.25
EXLSERVICE HOLDINGS INC1,33045.5860,621.40
FRESHWORKS INC-CL A1,76414.4225,436.88
INTERDIGITAL INC193212.2640,966.18
MONDAY.COM LTD174288.6050,216.40
NUTANIX INC - A78779.7662,771.12
RUBRIK INC-A48192.3544,420.35
CELESTICA INC402119.4748,026.94
COHERENT CORP72678.4656,961.96
MIRION TECHNOLOGIES INC79018.8414,883.60
ASTERA LABS INC88794.6283,927.94
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI1,18461.7873,147.52
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H144121.6317,514.72
SITIME CORP164197.5932,404.76
COMPASS INC - CLASS A7,8385.9746,792.86
アメリカドル 小計128,8895,893,369.65
(841,219,583)
合 計128,889841,219,583
(841,219,583)
(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
外貨建有価証券の内訳
通貨銘柄数組入時価比率合計金額に
対する比率
アメリカドル株式112銘柄99.11%100.00%
(注)「組入時価比率」とは、純資産総額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第4 その他特定資産の明細表
該当事項はありません。

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