有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月29日-令和2年5月25日)

①【純資産の推移】
2020年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は
次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 5月25日)	1,404,144,317	1,404,144,317	1.0017	1.0017
	2019年11月末日	854,109,689	―	0.9998	―
	12月末日	1,139,708,654	―	1.0250	―
	2020年 1月末日	1,335,367,182	―	1.0403	―
	2月末日	1,353,244,695	―	0.9730	―
	3月末日	1,091,875,195	―	0.7824	―
	4月末日	1,282,590,593	―	0.9140	―
	5月末日	1,410,909,151	―	1.0086	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。