有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)

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【提出】: 2026/08/19 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

2026年 5月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2020年 5月25日)	1,404,144,317	1,404,144,317	1.0017	1.0017
第2計算期間末	(2020年11月25日)	1,265,221,248	1,265,221,248	1.3395	1.3395
第3計算期間末	(2021年 5月25日)	1,602,078,344	1,602,078,344	1.5953	1.5953
第4計算期間末	(2021年11月25日)	1,570,659,642	1,570,659,642	1.9218	1.9218
第5計算期間末	(2022年 5月25日)	1,011,538,901	1,011,538,901	1.3218	1.3218
第6計算期間末	(2022年11月25日)	1,112,258,475	1,112,258,475	1.5417	1.5417
第7計算期間末	(2023年 5月25日)	1,041,256,217	1,041,256,217	1.4904	1.4904
第8計算期間末	(2023年11月27日)	1,025,993,527	1,025,993,527	1.6401	1.6401
第9計算期間末	(2024年 5月27日)	1,211,134,669	1,211,134,669	2.2164	2.2164
第10計算期間末	(2024年11月25日)	1,226,244,259	1,226,244,259	2.4773	2.4773
第11計算期間末	(2025年 5月26日)	867,568,109	867,568,109	1.8294	1.8294
第12計算期間末	(2025年11月25日)	1,134,342,724	1,134,342,724	2.5553	2.5553
第13計算期間末	(2026年 5月25日)	1,271,925,899	1,271,925,899	3.0204	3.0204
	2025年 5月末日	882,060,585	―	1.8573	―
	6月末日	930,244,188	―	1.9948	―
	7月末日	977,325,476	―	2.1259	―
	8月末日	1,018,007,982	―	2.2188	―
	9月末日	1,079,467,965	―	2.3844	―
	10月末日	1,169,715,884	―	2.6120	―
	11月末日	1,163,626,829	―	2.6242	―
	12月末日	1,164,177,115	―	2.6480	―
	2026年 1月末日	1,213,367,287	―	2.7691	―
	2月末日	1,207,078,606	―	2.8002	―
	3月末日	1,075,190,162	―	2.5118	―
	4月末日	1,220,311,537	―	2.8574	―
	5月末日	1,302,800,443	―	3.0961	―

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/11/26-2026/05/25)

開示資料

決算