有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/05/27-2025/11/25)
①【純資産の推移】
| 2025年11月28日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 5月25日) | 1,404,144,317 | 1,404,144,317 | 1.0017 | 1.0017 |
| 第2計算期間末 | (2020年11月25日) | 1,265,221,248 | 1,265,221,248 | 1.3395 | 1.3395 |
| 第3計算期間末 | (2021年 5月25日) | 1,602,078,344 | 1,602,078,344 | 1.5953 | 1.5953 |
| 第4計算期間末 | (2021年11月25日) | 1,570,659,642 | 1,570,659,642 | 1.9218 | 1.9218 |
| 第5計算期間末 | (2022年 5月25日) | 1,011,538,901 | 1,011,538,901 | 1.3218 | 1.3218 |
| 第6計算期間末 | (2022年11月25日) | 1,112,258,475 | 1,112,258,475 | 1.5417 | 1.5417 |
| 第7計算期間末 | (2023年 5月25日) | 1,041,256,217 | 1,041,256,217 | 1.4904 | 1.4904 |
| 第8計算期間末 | (2023年11月27日) | 1,025,993,527 | 1,025,993,527 | 1.6401 | 1.6401 |
| 第9計算期間末 | (2024年 5月27日) | 1,211,134,669 | 1,211,134,669 | 2.2164 | 2.2164 |
| 第10計算期間末 | (2024年11月25日) | 1,226,244,259 | 1,226,244,259 | 2.4773 | 2.4773 |
| 第11計算期間末 | (2025年 5月26日) | 867,568,109 | 867,568,109 | 1.8294 | 1.8294 |
| 第12計算期間末 | (2025年11月25日) | 1,134,342,724 | 1,134,342,724 | 2.5553 | 2.5553 |
| 2024年11月末日 | 1,196,987,328 | ― | 2.4202 | ― | |
| 12月末日 | 1,148,281,882 | ― | 2.3416 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 1,137,105,144 | ― | 2.3115 | ― | |
| 2月末日 | 980,653,799 | ― | 1.9875 | ― | |
| 3月末日 | 915,127,803 | ― | 1.8638 | ― | |
| 4月末日 | 839,126,465 | ― | 1.7778 | ― | |
| 5月末日 | 882,060,585 | ― | 1.8573 | ― | |
| 6月末日 | 930,244,188 | ― | 1.9948 | ― | |
| 7月末日 | 977,325,476 | ― | 2.1259 | ― | |
| 8月末日 | 1,018,007,982 | ― | 2.2188 | ― | |
| 9月末日 | 1,079,467,965 | ― | 2.3844 | ― | |
| 10月末日 | 1,169,715,884 | ― | 2.6120 | ― | |
| 11月末日 | 1,163,626,829 | ― | 2.6242 | ― | |
| (注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 |
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