米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月17日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 161,635,945 |
| 親投資信託受益証券 | 9,828,016,559 |
| 流動資産計 | 9,989,652,504 |
| 資産の部合計 | 9,989,652,504 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 137,656,324 |
| 未払受託者報酬 | 401,654 |
| 未払委託者報酬 | 23,430,847 |
| その他未払費用 | 66,908 |
| 流動負債計 | 161,555,733 |
| 負債の部合計 | 161,555,733 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 9,177,088,321 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,008,450 |
| （分配準備積立金） | 426,606,344 |
| 元本等合計 | 9,828,096,771 |
| 純資産の部合計 | 9,828,096,771 |
| 負債・純資産合計 | 9,989,652,504 |
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