米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月17日 | 2020年8月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 161,635,945 | 604,637,296 |
| 親投資信託受益証券 | 9,828,016,559 | 14,791,684,334 |
| 未収入金 | － | 30,000,000 |
| 流動資産計 | 9,989,652,504 | 15,426,321,630 |
| 資産の部合計 | 9,989,652,504 | 15,426,321,630 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 137,656,324 | 321,034,487 |
| 未払解約金 | － | 178,385,925 |
| 未払受託者報酬 | 401,654 | 1,882,122 |
| 未払委託者報酬 | 23,430,847 | 109,792,911 |
| その他未払費用 | 66,908 | 313,591 |
| 流動負債計 | 161,555,733 | 611,409,036 |
| 負債の部合計 | 161,555,733 | 611,409,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,177,088,321 | 12,841,379,513 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,008,450 | 1,973,533,081 |
| （分配準備積立金） | 426,606,344 | 1,417,742,736 |
| 元本等合計 | 9,828,096,771 | 14,814,912,594 |
| 純資産の部合計 | 9,828,096,771 | 14,814,912,594 |
| 負債・純資産合計 | 9,989,652,504 | 15,426,321,630 |
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