米国小型株グロース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月2日 至 2020年2月17日 | 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 589,016,559 | 1,679,667,775 |
| 営業収益合計 | 589,016,559 | 1,679,667,775 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,767 | 50,384 |
| 受託者報酬 | 401,654 | 1,882,122 |
| 委託者報酬 | 23,430,847 | 109,792,911 |
| その他費用 | 66,908 | 314,613 |
| 営業費用合計 | 23,902,176 | 112,040,030 |
| 全事業営業利益 | 565,114,383 | 1,567,627,745 |
| 当期経常利益 | 565,114,383 | 1,567,627,745 |
| 四半期純利益 | 565,114,383 | 1,567,627,745 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 851,715 | 128,192,935 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,008,450 | 1,973,533,081 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,767,726 | 417,489,650 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,767,726 | 417,489,650 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,620 | 213,365,342 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,620 | 213,365,342 |
| 分配金 | 137,656,324 | 321,034,487 |
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