米国小型株グロース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月2日 至 2020年2月17日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 589,016,559 |
| 営業収益合計 | 589,016,559 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 2,767 |
| 受託者報酬 | 401,654 |
| 委託者報酬 | 23,430,847 |
| その他費用 | 66,908 |
| 営業費用合計 | 23,902,176 |
| 全事業営業利益 | 565,114,383 |
| 当期経常利益 | 565,114,383 |
| 四半期純利益 | 565,114,383 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 851,715 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,767,726 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 224,767,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,620 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 365,620 |
| 分配金 | 137,656,324 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 651,008,450 |
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