米国小型株グロース・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月18日 至 2020年8月17日 | 自 2020年8月18日 至 2021年2月15日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,679,667,775 | 4,610,156,627 |
| 営業収益合計 | 1,679,667,775 | 4,610,156,627 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 50,384 | 73,245 |
| 受託者報酬 | 1,882,122 | 2,627,999 |
| 委託者報酬 | 109,792,911 | 153,301,949 |
| その他費用 | 314,613 | 439,309 |
| 営業費用合計 | 112,040,030 | 156,442,502 |
| 全事業営業利益 | 1,567,627,745 | 4,453,714,125 |
| 当期経常利益 | 1,567,627,745 | 4,453,714,125 |
| 四半期純利益 | 1,567,627,745 | 4,453,714,125 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 128,192,935 | 913,808,201 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,973,533,081 | 3,972,132,156 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,489,650 | 1,177,223,217 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 417,489,650 | 1,177,223,217 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,365,342 | 1,220,610,300 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 213,365,342 | 1,220,610,300 |
| 分配金 | 321,034,487 | 1,497,919,766 |
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