米国小型株グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年5月7日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月17日 | 2021年2月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 604,637,296 | 1,848,090,983 |
| 親投資信託受益証券 | 14,791,684,334 | 14,588,840,961 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 280,000,000 |
| 流動資産計 | 15,426,321,630 | 16,716,931,944 |
| 資産の部合計 | 15,426,321,630 | 16,716,931,944 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 321,034,487 | 1,497,919,766 |
| 未払解約金 | 178,385,925 | 391,085,254 |
| 未払受託者報酬 | 1,882,122 | 2,627,999 |
| 未払委託者報酬 | 109,792,911 | 153,301,949 |
| その他未払費用 | 313,591 | 437,916 |
| 流動負債計 | 611,409,036 | 2,045,372,884 |
| 負債の部合計 | 611,409,036 | 2,045,372,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,841,379,513 | 10,699,426,904 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,973,533,081 | 3,972,132,156 |
| （分配準備積立金） | 1,417,742,736 | 2,819,660,945 |
| 元本等合計 | 14,814,912,594 | 14,671,559,060 |
| 純資産の部合計 | 14,814,912,594 | 14,671,559,060 |
| 負債・純資産合計 | 15,426,321,630 | 16,716,931,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
