一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
当期純利益又は当期純損失(△)	123,906	50,339
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△73	△1,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,510	△36,534

2021/08/25 9:17

#2 附属明細表（連結）

損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△12,550
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,710

*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)
2020年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。

2021/08/25 9:17