剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2020年 5月26日至 2020年11月25日	当期自 2020年11月26日至 2021年 5月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△73	△1,943
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△92,510	△36,534
剰余金増加額又は欠損金減少額	10,175	5,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,175	5,146
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	29
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,108	7,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	173
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,108	7,813
分配金	70,070	78,325
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△36,534	△65,388

2021/08/25 9:17

#2 注記表（連結）

2021/08/25 9:17

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第6期決算日(2020年9月17日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,510
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△62,710
剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	96,230
剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	70,694
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△47,214

*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)

2021/08/25 9:17