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第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)で絞込み

個別

2022年1月25日: 7億6672万
2022年7月25日 -9.35%: 6億9507万

個別

2022年1月25日: 6億8161万
2022年7月25日 +4.18%: 7億1008万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計	1,413,366,874	1,375,209,916
負債純資産合計	1,447,945,354	1,405,185,281

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/10/25 9:21

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