有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年12月27日-令和2年7月27日)

①【純資産の推移】
2020年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2020年 7月27日)	1,067,789,891	1,076,917,090	0.9359	0.9439
2019年12月末日	1,135,215,917	―	0.9929	―
2020年 1月末日	1,120,465,380	―	0.9800	―
2020年 2月末日	1,117,496,361	―	0.9774	―
2020年 3月末日	963,588,880	―	0.8439	―
2020年 4月末日	1,007,926,599	―	0.8827	―
2020年 5月末日	1,046,553,486	―	0.9165	―
2020年 6月末日	1,071,660,322	―	0.9385	―
2020年 7月末日	1,070,129,540	―	0.9380	―

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2020年 7月27日)	800,822,287	816,081,641	0.9447	0.9627
2019年12月末日	847,569,772	―	0.9998	―
2020年 1月末日	839,603,905	―	0.9904	―
2020年 2月末日	844,890,550	―	0.9966	―
2020年 3月末日	739,921,351	―	0.8728	―
2020年 4月末日	764,822,238	―	0.9022	―
2020年 5月末日	800,914,412	―	0.9448	―
2020年 6月末日	822,821,318	―	0.9706	―
2020年 7月末日	794,187,170	―	0.9368	―