有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和4年1月26日-令和4年7月25日)

①【純資産の推移】
2022年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2020年 7月27日)	1,067,789,891	1,076,917,090	0.9359	0.9439
第2期 (2021年 1月25日)	1,025,687,500	1,034,188,707	0.9652	0.9732
第3期 (2021年 7月26日)	944,872,780	952,821,937	0.9509	0.9589
第4期 (2022年 1月25日)	702,365,194	709,898,273	0.7459	0.7539
第5期 (2022年 7月25日)	556,949,179	563,785,426	0.6518	0.6598
2021年 7月末日	932,721,763	―	0.9387	―
2021年 8月末日	929,840,136	―	0.9423	―
2021年 9月末日	873,447,540	―	0.9045	―
2021年10月末日	811,890,855	―	0.8507	―
2021年11月末日	763,714,955	―	0.8077	―
2021年12月末日	749,283,143	―	0.7957	―
2022年 1月末日	703,505,706	―	0.7471	―
2022年 2月末日	673,378,077	―	0.7151	―
2022年 3月末日	645,787,883	―	0.6916	―
2022年 4月末日	630,520,056	―	0.7162	―
2022年 5月末日	601,614,208	―	0.6912	―
2022年 6月末日	577,023,646	―	0.6753	―
2022年 7月末日	565,253,333	―	0.6615	―

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2020年 7月27日)	800,822,287	816,081,641	0.9447	0.9627
第2期 (2021年 1月25日)	799,048,109	814,175,369	0.9508	0.9688
第3期 (2021年 7月26日)	818,185,287	833,057,165	0.9903	1.0083
第4期 (2022年 1月25日)	662,206,793	677,002,937	0.8056	0.8236
第5期 (2022年 7月25日)	690,999,710	705,795,854	0.8406	0.8586
2021年 7月末日	801,061,364	―	0.9696	―
2021年 8月末日	805,343,142	―	0.9771	―
2021年 9月末日	787,698,013	―	0.9573	―
2021年10月末日	753,114,681	―	0.9162	―
2021年11月末日	719,926,892	―	0.8758	―
2021年12月末日	717,674,206	―	0.8731	―
2022年 1月末日	670,286,293	―	0.8154	―
2022年 2月末日	643,280,811	―	0.7826	―
2022年 3月末日	656,903,736	―	0.7991	―
2022年 4月末日	711,765,329	―	0.8659	―
2022年 5月末日	688,294,679	―	0.8373	―
2022年 6月末日	717,988,324	―	0.8735	―
2022年 7月末日	690,036,236	―	0.8395	―