有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年1月26日-令和3年7月26日)

①【純資産の推移】
2021年7月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2020年 7月27日)	1,067,789,891	1,076,917,090	0.9359	0.9439
第2期 (2021年 1月25日)	1,025,687,500	1,034,188,707	0.9652	0.9732
第3期 (2021年 7月26日)	944,872,780	952,821,937	0.9509	0.9589
2020年 7月末日	1,070,129,540	―	0.9380	―
2020年 8月末日	1,071,694,477	―	0.9574	―
2020年 9月末日	1,060,348,815	―	0.9531	―
2020年10月末日	1,043,452,675	―	0.9568	―
2020年11月末日	1,043,456,229	―	0.9617	―
2020年12月末日	1,051,727,845	―	0.9719	―
2021年 1月末日	1,018,144,058	―	0.9645	―
2021年 2月末日	1,007,169,630	―	0.9675	―
2021年 3月末日	1,007,092,305	―	0.9675	―
2021年 4月末日	1,008,644,784	―	0.9708	―
2021年 5月末日	1,004,397,312	―	0.9713	―
2021年 6月末日	957,776,207	―	0.9564	―
2021年 7月末日	932,721,763	―	0.9387	―

マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

年月日	純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期 (2020年 7月27日)	800,822,287	816,081,641	0.9447	0.9627
第2期 (2021年 1月25日)	799,048,109	814,175,369	0.9508	0.9688
第3期 (2021年 7月26日)	818,185,287	833,057,165	0.9903	1.0083
2020年 7月末日	794,187,170	―	0.9368	―
2020年 8月末日	815,182,668	―	0.9627	―
2020年 9月末日	815,165,652	―	0.9627	―
2020年10月末日	810,285,340	―	0.9569	―
2020年11月末日	809,588,497	―	0.9561	―
2020年12月末日	816,176,130	―	0.9639	―
2021年 1月末日	803,651,674	―	0.9563	―
2021年 2月末日	820,134,813	―	0.9759	―
2021年 3月末日	852,745,886	―	1.0147	―
2021年 4月末日	843,187,490	―	1.0033	―
2021年 5月末日	842,075,196	―	1.0138	―
2021年 6月末日	834,583,893	―	1.0054	―
2021年 7月末日	801,061,364	―	0.9696	―