有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年7月28日-令和3年1月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,025,504,924	100.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△7,360,866	△0.72
合計(純資産総額)	-	1,018,144,058	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	803,760,137	100.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△108,463	△0.01
合計(純資産総額)	-	803,651,674	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。