有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年7月27日-令和4年1月25日)

(1)【投資状況】
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジありコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	760,498,803	108.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△56,993,097	△8.10
合計(純資産総額)	-	703,505,706	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
マニュライフ・アジア好利回り債券戦略ファンド(3年投資型)2019-12 為替ヘッジなしコース

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	670,426,065	100.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△139,772	△0.02
合計(純資産総額)	-	670,286,293	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。